近日，国内顶级私募公司淡水泉的香港子公司淡水泉(香港)(以下简称“淡水泉”)向SEC提交了美股投资组合的头寸。
截至3月31日，淡水泉美股投资组合市值仅为3121万美元。淡水泉2022年一季度清仓空 34只股票，仅新增一只股票。从2021年四季度持有41只股票，到现在持有8只股票，持股数量变化巨大。
这只新股是全球光伏组件龙头晶科能源，新金股份是最大的重仓股，占淡水泉美股组合的72.84%。
Whalewisdom数据显示，淡水泉买入晶科能源的均价为48.29美元，合计买入470825股，总市值为2273.6万美元。截至5月13日，晶科能源收盘价为每股51美元。今年以来，晶科能源股价累计上涨10.97%。
晶科能源2022年一季报显示，一季度营业总收入147.65亿元，比去年增长85.94%。
水晶能源控股有限公司是由百佳科技有限公司(中国香港)创办的外商独资企业。公司业务包括硅片、电池生产和光伏组件制造，整合光伏产业链各环节。
有分析报告指出，今年以来，在欧美高通胀、能源安全被提上日程的背景下，新能源和清洁能源再度凝聚共识。
截至一季度末，淡水泉还在一季度加仓了壳股，壳股从上一季度的第23位直接跃升至美股组合的第6大重仓股，约占淡水泉(香港)组合的3.15%。数据显示，目前淡水泉(香港)持有壳牌7.95万股，市值约98.3万美元。
参与减持的有两只股票，分别是美股组合第七大重仓股品多多，一季度减持70%，目前持有1.15万股；第八大重仓股涂鸦科技一季度减持50%，上季度为第五大重仓股。
上季度淡水泉的仓位在医疗和通信领域分别配置了6.72%和10.04%。
淡水泉近期观点表示，宜寻找悲观中孕育的机会，关注优秀龙头企业，确保投研行动扎实。以一季报为观察窗口，我们可以看到，在同样困难的环境下，龙头企业表现出了较强的韧性，为困难期过后经营业绩的弹性打下了坚实的基础。在复杂的市场环境下，更重要的是保持投资和研究行动不变。本质是按照科学的工作方法把投研过程做扎实，提高研究决策质量。
